基金份额净值在哪里看(讲解基金份额净值计算公式)
时间:2021-05-27 12:50:08
作者:重庆seo小潘
来源:51开业
原标题:基金份额净值在哪里看(讲解基金份额净值计算公式) 大家好,我是露比。擅长3分钟为你轻松科普一个理财小知识。 今天继续来讲基金的基础入门知识,了解下基金的净值和
原标题:基金份额净值在哪里看(讲解基金份额净值计算公式)
大家好,我是露比。擅长3分钟为你轻松科普一个理财小知识。
今天继续来讲基金的基础入门知识,了解下基金的净值和基金的份额。
我们先来看一个公式,资产规模=基金净值×份额规模
分别来拆解下看看公式中三个名词的含义:
1.资产规模
资产规模可简单理解为你买的这支基金的总金额。
2.基金净值
基金净值可简单理解为基金的单价。
常见的净值名字有:净值估算、单位净值、累计净值,我们一一来看下。
1)净值估算:预估一份基金的价格
2)单位净值:实际一份基金的价格
3)累计净值:单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)
累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
3.份额规模
份额规模可简单理解为购买基金的数量。
举个小例子:一支基金有 10000份,而你只申购了100份。那么10000就是这只基金的份额规模,100份就是你购买的份额。